公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/04/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 34,606 39,935 33,166現金流入-營運 21,797 11,109 12,488現金流出-營運 (16,468) (14,878) (12,495)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 0 6,000 0現金流出-融資 0 (9,000) 0期末餘額 39,935 33,166 33,159(2)合併公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年3月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 24,961 22,643 21,830現金流入-營運 6,065 6,223 7,386現金流出-營運 (9,383) (8,109) (7,156)現金流入-投資 0 2,073 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 1,000 6,000 0現金流出-融資 0 (7,000) 0期末餘額 22,643 21,830 22,060(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無