公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

1.事實發生日:112/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度7月份

4.自結流動比率:182.88%

5.自結速動比率:131.40%

6.自結負債比率:59.40%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/08 112/09 112/10

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期初資金 58,987 57,996 63,252

現金流入 23,578 23,048 23,844

現金流出 (24,466) (25,079) (24,890)

金融機構借(還)款 ( 103) 7,287 ( 3,544)

期末現金 57,996 63,252 58,662

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未質押之定存 0 0 0

(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 97,507 57,449 40,058