公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 ｜尚志精密化學

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度10月份

4.自結流動比率:195.36%

5.自結速動比率:153.66%

6.自結負債比率:58.93%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/11 112/12 113/01

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期初資金 80,537 82,266 81,478

現金流入 24,345 25,202 25,521

現金流出 (22,319) (25,316) (25,953)

金融機構借(還)款 ( 297) ( 674) ( 672)

期末現金 82,266 81,478 80,374

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未質押之定存 0 0 0

(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 122,961 72,410 50,551