公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率: 59.02%5.自結速動比率: 44.03%6.自結負債比率:106.85%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年11月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣494,978仟元已用額度：新台幣437,178仟元額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年12月 111年01月 111年02月------------------------------------------------------------- 期初金額 197,708 350,020 343,366 現金流入 225,747 55,752 30,155 現金流出 73,435 62,406 40,235 期末餘額 350,020 343,366 333,2868.其他應敘明事項:無