公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款

公告本公司下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額, 應償還借款金額,現金及銀行存款餘額1.事實發生日:107/12/212.發生緣由:(1)107年12月21日應支付而未付帳款金額為新台幣15,552仟元(詳其他應敘明事項)(2)107年12月21日下周將到期之票據金額為新台幣0仟元(3)107年12月21日下周預計支付帳款金額為新台幣233仟元(4)107年12月21日下周應償還借款金額為新台幣0仟元(5)107年12月28日預計現金及銀行存款餘額為新台幣16,270仟元(詳其他應敘明事項)(已扣除受限制之銀行存款之金額)3.因應措施:(1)資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。(2)係屬107年12月21日應支付而未付帳款，本公司計劃與廠商協調付款事宜，儘速支付廠商帳款。4.其他應敘明事項:現金及銀行存款餘額為16,270仟元,其中有15,552仟元，係屬截至107年12月21日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商協調付款事宜，儘速支付廠商帳款，若未達成共識，銀行存款餘額將有可能再減少。