公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下：(1)預估未來三個月之現金收支情形： 單位：新台幣仟元 　A.合併 　------------------------------------------------------- 　項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月 　-------------------------------------------------------　 期初金額 　　　 18,946 62,749 49,643　 營運活動現金流入(出) (14,751) (12,022) (15,536)　 投資活動現金流入(出) (611) (250) (250)　 籌資活動現金流入(出) 59,165 (834) (833)　 期末餘額 62,749 49,643 33,024 　B.個體 　------------------------------------------------------- 　項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月 　-------------------------------------------------------　 期初金額 　　　 5,401 46,312 38,869　 營運活動現金流入(出) 　(9,584) (6,408) (11,478)　 投資活動現金流入(出) (8,670) (200) (200)　 籌資活動現金流入(出) 59,165 (834) (833)　 期末餘額 46,312 38,869 26,358　(2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形： 單位：新台幣仟元 　A.合併 　-------------------------------------------------------　 項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月 　-------------------------------------------------------　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0 　B.個體 　-------------------------------------------------------　 項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月 　-------------------------------------------------------　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 07.其他應敘明事項:無