公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年9月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 33,165 36,090 29,808現金流入-營運 16,720 10,499 19,415現金流出-營運 (19,715) (16,781) (20,342)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 7,000 0 5,000現金流出-融資 (1,080) 0 0期末餘額 36,090 29,808 33,881(2)合併公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 12,000 43,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年8月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 19,904 14,115 11,624現金流入-營運 11,587 5,238 7,673現金流出-營運 (13,296) (10,729) (13,630)現金流入-投資 0 0 0現金流出-投資 (5,000) 0 0現金流入-融資 5,000 3,000 5,000現金流出-融資 (4,080) 0 0期末餘額 14,115 11,624 10,667(2)本公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 1,000 39,000長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無