依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 107/10金額 107/11金額 107/12金額期初現金 104,445 100,389 94,176現金流入-營運 31,595 31,839 32,022現金流出-營運 37,231 37,043 37,148現金流入-融資(註) 15,988 15,657 15,657現金流出-融資(註) 14,408 16,666 14,652期末現金 100,389 94,176 90,055期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣7,605仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣58,911仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 4,239仟元，合計為新台幣63,150仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦哩，長短期借款之本金利息均如期 償還。