公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/01/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度12月份

4.自結流動比率:175.08%

5.自結速動比率:137.58%

6.自結負債比率:59.79%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 113/01 113/02 113/03

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期初資金 77,569 76,206 76,252

現金流入 24,840 24,771 24,458

現金流出 (25,531) (24,052) (25,427)

金融機構借(還)款 ( 672) ( 673) ( 1,674)

期末現金 76,206 76,252 73,609

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未質押之定存 0 0 0

(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 104,805 69,599 35,206