公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 ｜F-納諾

公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11304

4.自結流動比率: 87.58%

5.自結速動比率: 52.39%

6.自結負債比率: 49.64%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

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期初餘額 90,798 94,443 166,303

現金流入 53,855 104,188 29,153

現金流出 50,210 32,328 33,938

期末餘額 94,443 166,303 161,518

台灣地區 33,013 111,581 103,294

大陸地區 61,430 54,722 58,224

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年04月 236,228 37,677 158,391

台灣地區 56,748 16,588 0

大陸地區 179,480 21,089 158,391

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因新訂單與新產品

備料所致，將加速收款或融資方案以因應短期所需。