公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜尚志精密化學

公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/06/12

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度5月份

4.自結流動比率:176.84%

5.自結速動比率:137.68%

6.自結負債比率:57.72%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 113/06 113/07 113/08

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期初資金 65,846 69,024 77,171

現金流入 25,002 26,180 26,922

現金流出 (23,706) (23,541) (27,230)

金融機構借(還)款 1,862 5,508 4,597

期末現金 69,024 77,171 81,460

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未質押之定存 0 0 0

(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 105,036 66,372 38,664