公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜大同精密化學

公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/07/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度6月份

4.自結流動比率:168.59%

5.自結速動比率:130.04%

6.自結負債比率:59.38%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 113/07 113/08 113/09

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期初資金 68,104 69,652 78,207

現金流入 27,800 26,932 28,692

現金流出 (25,835) (27,066) (27,067)

金融機構借(還)款 ( 417) 8,689 ( 417)

期末現金 69,652 78,207 79,415

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未質押之定存 0 0 0

(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 104,545 75,013 29,532