公告本公司113年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 ｜F-納諾

公告本公司113年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/07/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11306

4.自結流動比率: 81.05%

5.自結速動比率: 51.80%

6.自結負債比率: 60.79%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

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期初餘額 86,057 81,412 121,411

現金流入 42,222 71,275 31,612

現金流出 46,867 31,276 30,286

期末餘額 81,412 121,411 122,737

台灣地區 20,709 59,630 61,089

大陸地區 60,703 61,781 61,648

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年06月 224,548 35,153 156,909

台灣地區 46,748 14,261 0

大陸地區 177,800 20,892 156,909

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購

所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，

達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。