公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現 ｜唯數娛樂科技

公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現金收支情形

1.事實發生日:113/12/31

2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理

(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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融資額度 68,450 66,675 65,525

已用額度 64,450 62,675 61,525

額度餘額 4,000 4,000 4,000

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(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)

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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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期初餘額 30,048 17,136 14,061

現金流入 2,000 9,200 24,200

現金流出 14,912 12,275 8,775

期末餘額 17,136 14,061 29,486

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(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)

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項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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期初餘額 59,492 47,718 47,357

現金流入 10,107 20,033 60,033

現金流出 21,881 20,394 20,286

期末餘額 47,718 47,357 87,104

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。