公告本公司113年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 ｜F-納諾

公告本公司113年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11311

4.自結流動比率: 79.22%

5.自結速動比率: 48.33%

6.自結負債比率: 60.95%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月

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期初餘額 95,227 61,500 45,713

現金流入 8,495 11,449 10,475

現金流出 45,566 31,580 27,755

小 計 58,156 41,369 28,433

股東往來 4,000 5,000 15,000

償還借款 656 656 656

期末餘額 61,500 45,713 42,777

台灣地區 8,362 3,706 10,048

大陸地區 53,138 42,007 32,729

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年11月 221,228 53,410 135,059

台灣地區 41,748 8,989 0

大陸地區 179,480 44,421 135,059

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(3)股東往來：截至113年11月底餘額109,000仟元；最近一年最高餘額109,000仟元。

8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。