公告本公司113年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 ｜F-納諾

公告本公司113年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:114/01/31

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11312

4.自結流動比率: 73.45%

5.自結速動比率: 41.74%

6.自結負債比率: 64.27%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月

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期初餘額 76,857 61,037 59,244

現金流入 8,129 8,921 11,803

現金流出 29,893 23,658 28,336

小 計 55,093 46,300 42,711

股東往來 6,500 13,500 0

償還借款 556 556 556

期末餘額 61,037 59,244 42,155

台灣地區 8,179 11,121 1,560

大陸地區 52,858 48,123 40,595

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年12月 194,868 63,350 124,130

台灣地區 15,748 8,360 0

大陸地區 179,120 54,990 124,130

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(3)股東往來：截至113年12月底餘額118,000仟元；最近一年最高餘額118,000仟元。

8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。