公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現 ｜唯數娛樂科技

公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現金收支情形

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理

(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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融資額度 64,275 62,500 60,725

已用額度 60,275 58,500 56,725

額度餘額 4,000 4,000 4,000

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(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位：仟元)

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項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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期初餘額 13,139 10,779 14,004

現金流入 8,356 12,000 17,000

現金流出 10,716 8,775 8,775

期末餘額 10,779 14,004 22,229

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(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位：仟元)

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項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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期初餘額 39,790 24,343 35,494

現金流入 7,796 29,681 56,412

現金流出 23,243 18,530 21,070

期末餘額 24,343 35,494 70,836

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。