公告本公司114年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 ｜鎧鉅科技

公告本公司114年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:114/04/18

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至114年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 786,000 786,000 0

短期借款 NTD 37,000 26,617 10,383

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月

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期初餘額 31,772 31,822 30,778

現金流入 16,565 16,654 17,466

現金流出 16,515 17,698 17,202

期末餘額 31,822 30,778 31,042

3.財務資訊年度月份:114年03月

4.自結流動比率:168.35%

5.自結速動比率:65.68%

6.自結負債比率:100.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。