公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/11/292.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:104.自結流動比率:104.49%5.自結速動比率: 66.90%6.自結負債比率: 56.66%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：-----------------------------------------------------項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月-----------------------------------------------------期初餘額 161,148 159,971 157,938現金流入 31,058 30,667 31,213現金流出 32,235 32,700 32,700期末餘額 159,971 157,938 156,451-----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：-----------------------------------------------------項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額-----------------------------------------------------112年10月 233,628 28,931 172,027-----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。