公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年10月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/11/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。(1)本公司112年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.84%流動比率 68.80%速動比率 26.65%(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )(2)本公司截至112年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度-------------------------------------------------------長期借款 NTD 19,378,004 15,026,380 4,351,624短期借款 NTD 23,633,321 17,188,723 6,444,598(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月-------------------------------------------------------期初餘額 1,491,327 1,467,753 1,314,687現金流入 4,128,393 3,906,369 4,082,404現金流出 4,151,967 4,059,435 3,864,127期末餘額 1,467,753 1,314,687 1,532,9646.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無