公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/08/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度7月份4.自結流動比率:182.88%5.自結速動比率:131.40%6.自結負債比率:59.40%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 112/08 112/09 112/10----------------- -------- --------- ---------期初資金 58,987 57,996 63,252現金流入 23,578 23,048 23,844現金流出 (24,466) (25,079) (24,890)金融機構借(還)款 ( 103) 7,287 ( 3,544)期末現金 57,996 63,252 58,662-------------------------------------------------未質押之定存 0 0 0(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 97,507 57,449 40,058