公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年03月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。(1)本公司111年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 63.50%流動比率 72.44%速動比率 27.08%(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )(2)本公司截至111年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度-------------------------------------------------------長期借款 NTD 12,685,513 12,622,432 63,081短期借款 NTD 21,798,213 15,065,656 6,732,557(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月-------------------------------------------------------期初餘額 1,836,974 1,545,911 1,744,500現金流入 6,207,783 6,211,621 6,204,122現金流出 6,498,846 6,013,032 6,351,553期末餘額 1,545,911 1,744,500 1,597,0696.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無