公告本公司109年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/07/292.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年06月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:39.36%速動比率:21.33%負債比率:46.65%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/07 109/08 109/09--------- ---------- ----------- -----------期初金額 15,285 32,352 201,767現金流入-營運 11,981 461,189 27,586現金流出-營運 (22,036) (43,874) (126,627)現金流入-融資 30,000 0 126,000現金流出-融資 (2,878) (247,900) (127,641)期末現金 32,352 201,767 101,085(3)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 547,554 544,544 3,010短期借款 NTD 145,000 133,367 11,6336.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。