公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:109/05/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：127.83%(2)自結速動比率：98.71%(3)自結負債比率：70.04%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 109/05 109/06 109/07----------------- -------- --------- ---------期初資金 62,292 53,688 47,858現金流入 16,356 19,301 39,431現金流出 (21,060) (21,231) (20,904)金融機構借(還)款 ( 3,900) ( 3,900) (19,400)期末現金 53,688 47,858 46,985-------------------------------------------------未質押之定存 4,214 4,214 4,214註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500仟元(約NT52,675仟元)(5)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 144,546 136,740 7,806註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB12,500仟元