公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度4月份4.自結流動比率:192.90%5.自結速動比率:133.17%6.自結負債比率:58.54%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　 112/05 112/06 112/07----------------- -------- --------- ---------期初資金 50,583 44,788 42,428現金流入 22,277 24,931 22,751現金流出 (24,874) (24,093) (23,912)金融機構借(還)款 ( 3,198) ( 3,198) ( 3,199)期末現金 44,788 42,428 38,068-------------------------------------------------未質押之定存 0 0 0(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 85,464 54,384 31,080