公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：154.13%(2)自結速動比率：118.48%(3)自結負債比率：65.81%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元項目 　108/12 109/01 109/02----------------- -------- --------- ---------期初資金 47,351 45,550 74,075現金流入 27,646 22,953 31,282現金流出 (24,347) (25,232) (20,671)金融機構借(還)款 ( 5,100) 30,804 ( 3,900)期末現金 45,550 74,075 80,786-------------------------------------------------未質押之定存 8,676 8,676 0註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500仟元(約NT62,901仟元)(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額---------- ---------- ---------- ----------銀行借款 168,670 132,691 35,979註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB14,500仟元