公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:柏登生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下：(1)預估未來三個月之現金收支情形： 單位：新台幣仟元A.合併-------------------------------------------------------項目/月份 　　 　 108年1月 108年2月 108年3月-------------------------------------------------------期初金額 　　　 16,150 59,254 45,549營運活動現金流入(出) (14,494) (12,776) (10,308)投資活動現金流入(出) (1,568) (95) (873)籌資活動現金流入(出) 59,166 (833) (831)期末餘額 59,254 45,549 33,537B.個體-------------------------------------------------------項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月-------------------------------------------------------期初金額 　　　 1,777 40,861 31,560營運活動現金流入(出) (10,478) (8,408) (7,137)投資活動現金流入(出) (9,604) (60) (733)籌資活動現金流入(出) 59,166 (833) (831)期末餘額 40,861 31,560 22,859(2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形： 單位：新台幣仟元A.合併-------------------------------------------------------項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月-------------------------------------------------------融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0B.個體-------------------------------------------------------項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月-------------------------------------------------------融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 07.其他應敘明事項:無