公告115年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公告115年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:115年6月份

4.自結流動比率:63.02%

5.自結速動比率:58.06%

6.自結負債比率:96.56%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年7月 115年8月 115年9月

期初現金餘額: 22,532 10,420 6,934

現金流入-營運 10,000 13,089 15,000

現金流出-營運 (17,912) (22,575) (18,721)

現金流入-股東往來 0 10,000 10,000

現金流出-融資 ( 4,200) (4,000) (4,000)

期末現金餘額: 10,420 6,934 9,213

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:6,480仟元

未償還借款餘額:234,000仟元

(3)其他應敘明事項:無