公告115年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公告115年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/08/31

2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:115年7月份

4.自結流動比率:39.90%

5.自結速動比率:32.35%

6.自結負債比率:100.35%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年8月 115年9月 115年10月

期初現金餘額: 22,258 11,472 16,951

現金流入-營運 10,089 11,000 13,090

現金流出-營運 (21,875) (14,021) (18,875)

現金流入-融資 2,000 0 0

現金流入-股東往來 0 10,000 10,000

現金流出-融資 ( 1,000) ( 1,500) ( 2,000)

期末現金餘額: 11,472 16,951 19,166

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:2,590仟元

未償還借款餘額:236,000仟元

(3)其他應敘明事項:無