公告115年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/07/312.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:115年6月份4.自結流動比率:63.02%5.自結速動比率:58.06%6.自結負債比率:96.56%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 115年7月 115年8月 115年9月期初現金餘額: 22,532 10,420 6,934現金流入-營運 10,000 13,089 15,000現金流出-營運 (17,912) (22,575) (18,721)現金流入-股東往來 0 10,000 10,000現金流出-融資 ( 4,200) (4,000) (4,000)期末現金餘額: 10,420 6,934 9,213(2)金融機構可使用融資額度情形:可使用融資額度:6,480仟元未償還借款餘額:234,000仟元(3)其他應敘明事項:無