公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年7月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 34,695 43,571 39,144現金流入-營運 14,076 11,770 16,641現金流出-營運 20,490 16,197 15,683現金流入-投資 9,290 0 0現金流入-融資 6,000 0 6,000現金流出-融資 0 0 3,340期末餘額 43,571 39,144 42,762(2)合併公司107年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 35,000 8,000 27,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年7月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 25,298 22,166 17,017現金流入-營運 8,968 7,143 6.178現金流出-營運 13,100 12,292 10,774現金流入-投資 0 0 0現金流入-融資 1,000 0 5,000現金流出-融資 0 0 1,080期末餘額 22,166 17,017 16,341(2)合併公司107年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 20,000 0 20,000長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無