公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年6月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 33,033,288 38,930,094 32,805,206現金流入-營運 23,644,157 11,919,931 8,075,922現金流出-營運 (17,747,351) (15,784,496) (15,157,504)現金流入-融資 0 ( 2,260,323) 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 38,930,094 32,805,206 30,723,624(2)合併公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 15,000,000 8,000,000 7,000,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年6月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 20,449,634 27,887,956 21,190,999現金流入-營運 18,673,307 6,447,948 5,459,255現金流出-營運 (11,234,985) (13,144,905) (11,322,623)現金流入-融資 0 0 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 27,887,956 21,190,999 20,327,631(2)本公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無