公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/07/152.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------期初餘額 48,543 51,779 62,309現金流入 97,950 89,051 86,664現金流出 94,714 78,521 78,163期末餘額 51,779 62,309 70,810--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------融資額度 66,696 66,696 66,696已用額度 66,696 66,696 66,696額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。