公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ----------- ----------- -----------期初金額 28,552,216 43,361,783 38,968,088現金流入-營運 37,321,825 15,732,819 9,993,646現金流出-營運 22,512,258 20,126,514 16,713,400現金流入-融資 0 0 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 43,361,783 38,968,088 37,248,334(2)合併公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ----------- -----------短期借款 NTD 15,000,000 0 15,000,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ----------- ----------- -----------期初金額 19,103,304 28,632,466 21,039,746現金流入-營運 25,475,417 7,104,083 7,196,663現金流出-營運 17,446,255 16,957,126 12,660,519現金流入-融資 1,500,000 2,260,323 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 28,632,466 21,039,746 20,575,890(2)本公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ----------- -----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無