公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:110/11/262.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：169.65%(2)自結速動比率：122.61%(3)自結負債比率：68.72%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/11 110/12 111/1 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 66,600 65,734 59,571　 現金流入 30,195 24,465 43,595　 現金流出 (28,501) (28,067) (30,653) 金融機構借(還)款 ( 2,560) ( 2,561) (13,561)　 期末現金 65,734 59,571 58,952 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,883 10,883 10,883註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT13,059仟元)(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 117,140 86,669 30,471註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元