公告本公司106年12月15日下周將到期之票據,預計支付帳款,應償還

公告本公司106年12月15日下周將到期之票據,預計支付帳款,應償還借款,現金餘額及銀行借款餘額1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年10月24日證櫃審字第10601017461號函辦理(1)106年12月15日下周將到期之票據金額為新台幣1,951仟元(2)106年12月15日下周預計支付帳款為新台幣745仟元(3)106年12月15日下周應償還借款金額新台幣6,463仟元(4)106年12月22日當天預計現金及銀行存款餘額新台幣4,006仟元(已扣除106年12月15日當周受限制之銀行借款備償戶金額,上列下周將到期之票據,上列下周預計支付帳款及上列下周應償還借款金額)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無