公告本公司106年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、

公告本公司106年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060017964號函辦理。(1)106年7月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率 = 97.86% 速動比率 = 83.86% 負債比率 = 27.85%(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,764 10,834 15,865 現金流入 87,005 60,000 50,006 現金流出 87,935 54,969 54,969 期末餘額 10,834 15,865 10,902 --------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 130,000 130,000 130,000 已用額度 40,000 50,000 50,000 額度餘額 90,000 80,000 80,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。