依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 106/03金額 106/04金額 106/05金額期初現金 136,527 134,813 134,569現金流入-營運 52,972 53,615 81,170現金流出-營運 53,614 53,307 53,807現金流入-融資(註) 13,149 13,394 14,068現金流出-融資(註) 14,221 13,946 20,290期末現金 134,813 134,569 155,710期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至2月底銀行可使用額度為新台幣10,771仟元(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣29,790仟元，長期銀行借款分期還本金額 為新台幣10,988仟元，合計為新台幣40,778仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。