公告本公司105年12月底自結財務報告之負債比率、流動比率、速動

公告本公司105年12月底自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形及105年12月底屆期銀行借款之因應措施1.事實發生日:106/01/252.公司名稱:新力美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年11月7日證櫃審字第1050031509號函辦理(1)依105年12月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率及負債比率:負債比率:86.19%流動比率:43.54%速動比率:30.11%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月期初現金餘額: 237,070 190,389 176,638現金流入合計: 109,437 127,055 123,108現金流出合計: 156,118 140,806 142,595期末現金餘額: 190,389 176,638 157,151(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)融資額度:1,630,996已用額度:1,630,996額度餘額: -6.因應措施:本公司已向銀行團申請展延,目前正在進行中。7.其他應敘明事項:無