依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:106/01/132.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 106/01金額 106/02金額 106/03金額期初現金 160,055 158,597 159,881現金流入-營運 63,961 67,121 56,705現金流出-營運 66,709 59,209 58,126現金流入-融資(註) 52,858 13,319 13,674現金流出-融資(註) 51,568 19,947 14,964期末現金 158,597 159,881 157,170期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至12月底銀行可使用額度為新台幣12,429仟元(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣31,363仟元，長期銀行借款分期還本金額 為新台幣11,568仟元，合計為新台幣42,931仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。