公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：164.11%(2)自結速動比率：117.59%(3)自結負債比率：68.19%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/09 110/10 110/11 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 59,503 51,251 60,226　 現金流入 25,910 26,114 31,115　 現金流出 (31,894) (25,846) (30,991) 金融機構借(還)款 ( 2,268) 8,707 2,707　 期末現金 51,251 60,226 63,057 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,743 10,743 10,743註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT12,891仟元)(5)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 120,653 74,574 46,079註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元