公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:172.07%5.自結速動比率:70.35%6.自結負債比率:54.20%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 52,875 46,030 56,104 現金流入合計 52,002 32,348 44,989 現金流出合計 58,847 22,274 36,091 期末現金餘額 46,030 56,104 65,002----------------------------------------------------------- (2)111年02月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣52,425仟元。 已用額度 : 新台幣52,425仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。-----------------------------------------------------------