公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:174.07%5.自結速動比率:72.27%6.自結負債比率:52.67%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 56,195 54,040 58,087 現金流入合計 53,067 32,628 47,922 現金流出合計 55,222 28,581 44,829 期末現金餘額 54,040 58,087 61,180----------------------------------------------------------- (2)110年08月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣77,933仟元。 已用額度 : 新台幣67,933仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------