公告本公司董事會決議相關事宜-資金貸與

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司自105年1月始透過子公司Global Exclusive Co.,Ltd.代廷鑫興業股份 有限公司(本公司法人監察人永荃投資股份有限公司為該公司法人董事)支付 貨款並收取1%之手續費收入以活絡資金運用，本公司於交易前業經審慎評估 ，對於本公司之財務業務不會有重大影響，尚符合本公司支付貨款之內部控 制規範。 (2)惟該交易，於事後評估應歸屬為資金貸與他人之性質，應依本公司訂定之 「資金貸與他人作業程序」辦理及評估，故每筆交易應依本公司資金貸與他 人作業程序辦理，並於105年7月14日董事會補追認決議後依法公告。 (3)以下列示截至105年7月14日代付廷鑫興業股份有限公司貨款之交易情形，105 年1~6月本公司代廷鑫公司支付貨款之金額分別為美金946仟元、美金993仟元 、美金1,029仟元、美金0仟元、美金648仟元及美金0仟元；截至105年7月14日 止之代付貨款交易暫付款餘額為美金648仟元，前述金額已取得廷鑫公司開立 7月18日兌現之等值支票。6.因應措施: (1)本公司已於105年7月14日經董事會補追認決議通過資金貸與廷鑫興業股份有 限公司、修訂資金貸與他人作業辦法及內控制度，資金貸與他人作業程序將 提最近期股東會通過。 (2)本公司將於公開資訊觀測站補公告105年度1~6月資金貸與他人餘額。7.其他應敘明事項:無