依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/06 105/07 105/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 26,404 34,086 26,538現金流入-營運 17,232 19,884 55,964現金流出-營運 31,850 22,200 20,900現金流入-融資 25,200 - -現金流出-融資 2,900 5,232 5,232期末現金 34,086 26,538 56,370(2)本公司105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/06 105/07 105/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 27,370 34,778 26,826現金流入-營運 17,232 19,884 55,964現金流出-營運 32,124 22,604 20,716現金流入-融資 25,200 - -現金流出-融資 2,900 5,232 5,232期末現金 34,778 26,826 56,842(4)母子公司合併105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0