依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/04 105/05 105/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 27,821 21,432 49,358現金流入-營運 14,155 27,225 20,299現金流出-營運 22,899 21,600 20,300現金流入-融資 8,379 25,200 -現金流出-融資 6,024 2,899 4,066期末現金 21,432 49,358 45,291(2)本公司105年截至03月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/04 105/05 105/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 28,419 23,007 50,989現金流入-營運 14,154 27,225 20,299現金流出-營運 21,921 21,544 20,885現金流入-融資 8,379 25,200 -現金流出-融資 6,024 2,899 4,066期末現金 23,007 50,989 46,337(4)母子公司合併105年截至03月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0