公告本公司105年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動

公告本公司105年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率等財務資訊及未來三個月現金收支狀況及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。6.因應措施:(1)105年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：負債比率：79.05%流動比率：230.38%速動比率：74.92%(2)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 107,547 16,029 17,176現金流入-營運 373 294 0現金流出-營運 (136,884) (164,377) (69,867)現金流入-融資 44,993 165,230 65,329現金流出-融資 0 0 (5,315)期末餘額 16,029 17,176 7,323(3)銀行可使用融資額度情形： 單位:仟元項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 19,000 19,000 0長期借款 USD 1,250 1,250 0長期借款 RMB 80,000 80,000 07.其他應敘明事項:無