公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:142.84%5.自結速動比率:57.09%6.自結負債比率:54.28%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 56,704 50,160 45,330 現金流入合計 40,658 37,094 55,307 現金流出合計 47,202 41,924 34,557 期末現金餘額 50,160 45,330 66,080----------------------------------------------------------- (2)110年07月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣78,927仟元。 已用額度 : 新台幣68,927仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------