依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:105/01/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 105/01金額 105/02金額 105/03金額期初現金 68,379 69,224 52,892現金流入-營運 49,024 34,745 37,273現金流出-營運 46,932 44,020 43,880現金流入-融資(註) 9,683 9,585 11,620現金流出-融資(註) 10,930 16,642 11,948期末現金 69,224 52,892 45,957期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至12月底銀行可使用額度為新台幣25,308仟元(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣42,332仟元，長期銀行借款分期還本金額 為新台幣11,702仟元，合計為新台幣54,034仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。