公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:104/11/302.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 54,485 184,114 89,020現金流入-營運 5,579 3,979 889現金流出-營運 (106,872) (117,042) (57,191)現金流入-融資 236,164 17,969 17,969現金流出-融資 (5,242) 0 0期末餘額 184,114 89,020 50,687(2)本公司104年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度短期借款 NTD 19,000 19,000 0長期借款 USD 1,250 1,250 0長期借款 RMB 40,000 40,000 07.其他應敘明事項:無